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手机打牌系统规律输赢开挂技巧教程
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手握重金的百亿级私募,仓位愈发积极。
私募排排网最新统计数据显示,截至4月3日,国内股票私募仓位指数攀升至近7个月来新高,百亿级私募仓位指数更是创出近一年半新高,其中,满仓(仓位超过八成)百亿级私募占比罕见接近七成。
与此同时,记者采访获悉,经过清明节后首周的市场震荡,多家知名百亿级私募依旧保持中高仓位,千亿级私募景林资产更是发文称加仓并持有优质中国资产。在业内人士看来,中国多个产业实力强劲,一批优秀的中国龙头公司估值偏低,市场波动提供了拥有这些资产的良好契机。
百亿级私募大手笔加仓
私募排排网最新数据显示,截至4月3日,国内股票私募仓位指数攀升至78.04%,较3月28日上升0.55个百分点,创下自去年9月27日以来的最高水平。其中,满仓股票私募占比提升至60.66%,中等仓位(仓位在五到八成区间)股票私募占比则下降至22.54%。
分规模来看,管理规模占据主导的百亿级私募,加仓动能强劲。截至4月3日,百亿级私募仓位指数突破81.4%关口,较3月28日大幅提升4.94个百分点,不仅创出今年以来最大单周涨幅,仓位指数还创下近18个月新高。
具体来看,满仓百亿级私募占比大幅攀升。截至4月3日,满仓百亿级私募占比攀升至68.12%,较3月28日大幅增长超20个百分点,维持中等仓位的机构占比则显著下降20个百分点至20.26%。百亿级私募仓位结构的显著变化,凸显出头部私募机构正积极调整资产配置策略,大幅提升权益类资产配置比例。
“清明节前夕,尽管国际环境存在一定不确定性,但是各路资金对于中国资产的重估基本形成共识,科技、医疗等板块演绎出亮眼的结构性行情,基金发行市场也逐步回暖,因此百亿级私募进攻节奏明显加快。”一位资深私募研究员表示。
市场震荡不改中长期信心
记者采访获悉,清明节前仓位高企的头部私募,在近期的市场震荡中,也不改进攻态势。
高毅资产、慎知资产、重阳投资等近日表示,将保持对中国资产的高仓位运作,相信会带来良好回报。
“公司在清明节前,由于部分资产估值阶段性被高估,进行了小比例的减仓,在周一关税摩擦导致的恐慌性卖出中,投研团队认为短期事件并不影响中国经济的长期韧性和科技浪潮,所以选择按兵不动。随后几天,政策组合拳从流动性和风险偏好两个维度为市场构筑安全垫,公司组合迅速提高了仓位,目前仓位已经超过八成。”一位头部私募人士坦言。
4月10日,千亿级私募景林资产合伙人高云程也发布文章称,价格终将回归价值,而价值总在危机中显现其光芒,此刻的中国资产,正站在这样的历史节点上,公司会买入并持有优秀的中国公司。
重阳投资分析称,A股市场特别是蓝筹股的估值仍处在相对便宜的位置。中证全指的股息率自去年下半年以来持续高于十年期国债收益率,考虑到回购注销后总的股东回报比率更高。短期来看,关税会对经济增速和上市公司盈利造成影响,但也为逆周期布局具有全球竞争优势的公司提供了很好的配置机会。
布局偏爱科技与生物医药
攻势猛烈的头部私募,布局了哪些投资机会?其布局思路可以从上市公司年报中觅得端倪。
据三方平台统计,截至4月13日,共有21家百亿级私募旗下产品出现在51家A股上市公司2024年底的前十大流通股东名单中,合计持股市值达202亿元。
从行业分布来看,在51只股票中,基础化工行业标的数量达10只,电子行业个股达9只,机械设备和医药生物行业公司数量均为6只。
多家知名百亿级私募,对科技和医药生物板块兴趣盎然。
比如,截至去年底,睿郡资产持有三只电子行业标的,分别为乐鑫科技、芯朋微和神工股份。具体来看,去年四季度睿郡资产新进神工股份前十大流通股东名单,保持芯朋微持股数量不变,同时加仓了乐鑫科技。
高毅资产去年四季度则增持同仁堂、中炬高新、紫金矿业、瑞丰新材4只个股,分别增持850万股、770万股、721.51万股和100万股,同时保持对生益科技和天地科技的持股数量不变。
重阳投资合伙人寇志伟表示,中国科技板块将是今年行情持续的主线。一方面,我们处于一个多重科技革命互相交汇的时代,中国走在全球前沿,意味着科技领域会涌现非常多的惊喜和机会;另一方面,中国科技公司的估值显然更具优势,中国科技资产值得挖掘和布局。
寇志伟还称,2023年开始中国创新药的license-out(许可输出)开始井喷,去年全球5000万美元以上的创新药管线交易更是有30%的比例涉及中国资产,可见行业在供给端的竞争力持续增强,后续如果在需求侧,商保支付、集采等方面出现政策积极信号,中国创新药产业有望成为今年市场投资主线之一。
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